KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.514,24 % 0,01652307
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.615,13 % 0,00532812
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103.810,43 % 0,08361349
Fon Yönetim Ücreti
602.529,74 % 0,48530399
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23.021,33 % 0,01854239
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.597,5 % 0,01095203
Vadeli Ters Repo Komisyonu
6.150,27 % 0,0049537
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.386,91 % 0,00917152
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.310,7 % 0,00347203
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.608,61 % 0,01820997
TOPLAM GİDERLER
814.544,86 % 0,65607031
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
124.155.117,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879320
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN