KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.025,35 % 0,01076243
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.615,13 % 0,00710148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.945,82 % 0,1040734
Fon Yönetim Ücreti
760.896,01 % 0,81683805
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
31.163,79 % 0,03345499
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.676,5 % 0,01682906
Vadeli Ters Repo Komisyonu
703,5 % 0,00075522
Borsa Para Piyasası Komisyonu
621,78 % 0,00066749
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.817,37 % 0,00624507
Türev Araçlar Komisyonu
145,56 % 0,00015626
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.803,78 % 0,05131837
TOPLAM GİDERLER
976.414,59 % 1,04820183
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.151.391,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879318
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN