KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri- 3. Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.449,11 % 0,00015337
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00000432
Bağımsız Denetim Ücreti
6.674,87 % 0,000418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.311,2 % 0,00108408
Fon Yönetim Ücreti
204.466,18 % 0,01280428
Hisse Senedi Komisyonu
25.718,44 % 0,00161056
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.492,85 % 0,00028136
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.920,45 % 0,00012026
Diğer Giderler
6.224,73 % 0,00038981
TOPLAM GİDERLER
269.326,75 % 1,68660392
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.968.583,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879324
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN