KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.086,06 % 0,01529266
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,92 % 0,00050524
Bağımsız Denetim Ücreti
525 % 0,00384871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.453,58 % 0,0619722
Fon Yönetim Ücreti
168.353,69 % 1,23418115
Hisse Senedi Komisyonu
27.934,89 % 0,2047874
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.434,8 % 0,01784923
Türev Araçlar Komisyonu
12.044,66 % 0,08829799
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.838,62 % 0,02814047
TOPLAM GİDERLER
225.740,22 % 1,65487507
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.640.922,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856036
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN