KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
13.639,23 % 0,01238252
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.884 % 0,00443399
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.340,17 % 0,04751758
Fon Yönetim Ücreti
355.140,62 % 0,32241819
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
15.443,78 % 0,0140208
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.741,5 % 0,00975179
Vadeli Ters Repo Komisyonu
361,62 % 0,0003283
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.743,6 % 0,00612225
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.546,9 % 0,00231223
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.894,49 % 0,01352212
TOPLAM GİDERLER
476.735,91 % 0,43280977
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.149.064,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856032


BIST