KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.928,32 % 0,0058262
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.884 % 0,00479987
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.118,96 % 0,06694556
Fon Yönetim Ücreti
617.812,23 % 0,60716991
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
23.956,42 % 0,02354375
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.225 % 0,01496274
Vadeli Ters Repo Komisyonu
703,5 % 0,00069138
Borsa Para Piyasası Komisyonu
537,84 % 0,00052858
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.546,9 % 0,00250303
Türev Araçlar Komisyonu
53,58 % 0,00005266
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.462,97 % 0,04271429
TOPLAM GİDERLER
783.229,72 % 0,76973795
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
101.752.774,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856030


BIST