KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.580,13 % 0,00997765
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00067274
Bağımsız Denetim Ücreti
6.038,16 % 0,03812767
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
730,13 % 0,00461037
Fon Yönetim Ücreti
109.945,26 % 0,69424397
Hisse Senedi Komisyonu
20.521,64 % 0,12958289
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00477878
Türev Araçlar Komisyonu
152.729,37 % 0,96440215
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.864,62 % 0,34643996
TOPLAM GİDERLER
347.272,65 % 2,19283619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.836.689,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856031
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN