KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.646,5 % 0,00170999
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.881 % 0,00121537
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.979,07 % 0,02001655
Fon Yönetim Ücreti
502.627,89 % 0,32476373
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.240,95 % 0,01243218
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.868 % 0,00960668
Vadeli Ters Repo Komisyonu
703,5 % 0,00045455
Borsa Para Piyasası Komisyonu
504,1 % 0,00032571
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.064,3 % 0,00068768
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.505,55 % 0,03715615
TOPLAM GİDERLER
632.020,86 % 0,40836861
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.767.247,7 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835089
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN