KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,7 % 0,0009197
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00012471
Bağımsız Denetim Ücreti
3.002,4 % 0,00351445
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.007,68 % 0,01171447
Fon Yönetim Ücreti
210.647,63 % 0,24657313
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.833,73 % 0,00331702
Gecelik Ters Repo Komisyonu
273 % 0,00031956
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
23.593,66 % 0,02761751
Türev Araçlar Komisyonu
16.541,91 % 0,0193631
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
34.701,04 % 0,04061923
TOPLAM GİDERLER
302.493,29 % 0,35408287
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
85.430.082,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835084


BIST