KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri -2020/1. Çeyrek
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.175,57 % 0,00498453
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.881 % 0,00224542
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.740,3 % 0,01759602
Fon Yönetim Ücreti
134.005,03 % 0,15996654
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.711,33 % 0,01039902
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.266 % 0,00867368
Vadeli Ters Repo Komisyonu
126 % 0,00015041
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.716,51 % 0,00204906
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.064,3 % 0,00127049
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.576,55 % 0,00665692
TOPLAM GİDERLER
179.262,59 % 0,21399208
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.770.664,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835088
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN