KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,26 % 0,00440428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00010257
Bağımsız Denetim Ücreti
12.177,6 % 0,01440888
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.239,67 % 0,03341398
Fon Yönetim Ücreti
857.645,32 % 1,01479027
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.364,42 % 0,00871379
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.985,92 % 0,0023498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
93,87 % 0,00011107
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.882,14 % 0,01405929
Türev Araçlar Komisyonu
15.485,74 % 0,01832317
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
124.784,42 % 0,14764847
TOPLAM GİDERLER
1.063.468,05 % 1,25832557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.514.538,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810039


BIST