KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 - 10:41
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,26 % 0,00440428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00010257
Bağımsız Denetim Ücreti
12.177,6 % 0,01440888
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.239,67 % 0,03341398
Fon Yönetim Ücreti
857.645,32 % 1,01479027
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.364,42 % 0,00871379
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.985,92 % 0,0023498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
93,87 % 0,00011107
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.882,14 % 0,01405929
Türev Araçlar Komisyonu
15.485,74 % 0,01832317
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
124.784,42 % 0,14764847
TOPLAM GİDERLER
1.063.468,05 % 1,25832557
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
84.514.538,85 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810039


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 1,08% Hacim : 7.192 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.449
8,2476 Değişim: 0,17%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0425 Değişim: 0,16%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0268
486,47 Değişim: 0,35%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 488,86
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.