KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.806,82 % 0,00548576
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0002632
Bağımsız Denetim Ücreti
5.843,22 % 0,01774085
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.171,89 % 0,02481103
Fon Yönetim Ücreti
51.453,79 % 0,15622109
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.057,1 % 0,00624565
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.506 % 0,05011458
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.045,12 % 0,01228156
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.995,3 % 0,01516645
Türev Araçlar Komisyonu
59.908,11 % 0,18188962
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.305,85 % 0,01307318
TOPLAM GİDERLER
159.179,89 % 0,48329299
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.936.519,45 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772059
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN