KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri-2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.806,82 % 0,02460143
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00118036
Bağımsız Denetim Ücreti
3.653,4 % 0,04974423
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
557,2 % 0,00758676
Fon Yönetim Ücreti
50.987,94 % 0,69424526
Hisse Senedi Komisyonu
11.877,38 % 0,16172088
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00841325
Türev Araçlar Komisyonu
4.958,34 % 0,06751212
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.312,4 % 0,6305837
TOPLAM GİDERLER
120.858,07 % 1,64558799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.344.369,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/772057
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN