KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00775537
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00019319
Bağımsız Denetim Ücreti
6.490 % 0,01733925
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.174,5 % 0,0458849
Fon Yönetim Ücreti
493.456,9 % 1,31836262
Hisse Senedi Komisyonu
7.259,96 % 0,01939634
Tahvil Bono Komisyonu
13.895,06 % 0,03712326
Gecelik Ters Repo Komisyonu
123,69 % 0,00033046
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
441 % 0,00117821
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
953,1 % 0,00254639
Türev Araçlar Komisyonu
196.636,74 % 0,52535192
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
80.862,6 % 0,2160396
TOPLAM GİDERLER
820.268,66 % 2,19150151
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.429.527,51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730122
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN