KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
193,91 % 0,00048745
Bağımsız Denetim Ücreti
7.015,92 % 0,01763653
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.348,01 % 0,01344376
Fon Yönetim Ücreti
93.314,8 % 0,23457358
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.139,28 % 0,02046042
Gecelik Ters Repo Komisyonu
327,63 % 0,00082359
Vadeli Ters Repo Komisyonu
835,28 % 0,00209972
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
717,26 % 0,00180304
Türev Araçlar Komisyonu
5.990,11 % 0,01505786
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.656,41 % 0,04941204
TOPLAM GİDERLER
141.538,61 % 0,35579799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.780.609,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712304
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN