KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01580061
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00206255
Bağımsız Denetim Ücreti
5.109,02 % 0,02780958
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.341,51 % 0,15971265
Fon Yönetim Ücreti
192.382,98 % 1,0471852
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.210,07 % 0,00658669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
580,03 % 0,00315724
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.085,24 % 0,02223691
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00368344
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.211,1 % 0,27331067
TOPLAM GİDERLER
286.878,37 % 1,56154554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.371.438
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712301
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN