KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00015364
Bağımsız Denetim Ücreti
4.581,76 % 0,00973532
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.254,75 % 0,02816368
Fon Yönetim Ücreti
486.491,63 % 1,03369692
Hisse Senedi Komisyonu
7.259,96 % 0,01542596
Tahvil Bono Komisyonu
13.093,75 % 0,02782159
Gecelik Ters Repo Komisyonu
123,69 % 0,00026282
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
441 % 0,00093704
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,00143785
Türev Araçlar Komisyonu
195.992,72 % 0,41644513
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
71.147,39 % 0,1511739
TOPLAM GİDERLER
793.135,66 % 1,68525384
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.063.275,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712300
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN