KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
133,11 % 0,00026828
Bağımsız Denetim Ücreti
1.909,73 % 0,00384897
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.012,71 % 0,00204107
Fon Yönetim Ücreti
38.988,73 % 0,07857999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
798,3 % 0,00160894
Gecelik Ters Repo Komisyonu
77,08 % 0,00015535
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00035674
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.985,33 % 0,02818679
TOPLAM GİDERLER
57.081,99 % 0,11504612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.616.616,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674089
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN