KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.945.077 -60.351.367
Net Dönem Karı (Zararı)
40.985.126 27.042.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.711.622 -14.539.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-710.282 -572.887
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.484.378 -6.006.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.516.962 -7.960.250
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
67.477.361 -79.433.841
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.486.998 -1.485.857
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
294.604 144.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
64.695.759 -78.092.080
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
96.750.865 -66.930.870
Alınan Temettü
710.282 572.887
Alınan Faiz
11 7.483.930 6.006.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-99.036.749 59.736.980
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 87.561.318 274.744.512
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -186.598.067 -215.007.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.908.328 -614.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.908.328 -614.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
89.800 704.187
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.998.128 89.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.998.576 89.800
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
824.387 1.580.652
Takas Alacakları
22.755 1.753.488
Finansal Varlıklar
9 62.251.341 123.430.138
TOPLAM VARLIKLAR
69.097.059 126.854.078
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
398.200
Diğer Borçlar
6 106.188 209.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
504.388 209.784
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
68.592.671 126.644.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 126.644.294 39.864.590
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.985.126 27.042.724
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
87.561.318 274.744.512
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-186.598.067 -215.007.532
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 68.592.671 126.644.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.483.930 6.006.616
Temettü Gelirleri
710.282 572.887
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.631.437 13.680.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.516.962 7.960.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
751 6.011
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.343.362 28.226.452
Yönetim Ücretleri
8 -1.127.276 -1.001.394
Saklama Ücretleri
8 -78.089 -47.119
Denetim Ücretleri
8 -12.493 -14.875
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -49.968 -79.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-90.410 -41.050
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.358.236 -1.183.728
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.985.126 27.042.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 40.985.126 27.042.724
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 40.985.126 27.042.724



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143436


BIST