" />

KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 19:16
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.031.368 -13.737.484
Net Dönem Karı (Zararı)
4.475.514 3.435.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.124.319 -8.215.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.209
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.645.927 -3.318.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 3.786.455 -4.897.051
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.769.439 -12.443.543
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.980.002 -11.452.715
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-171.332 910.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.960.769 -1.901.347
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.369.272 -17.223.283
Alınan Temettü
16.209
Alınan Faiz
11 1.645.887 3.485.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.228.788 13.921.767
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.055.286
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -15.228.788 -7.133.519
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.802.580 184.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.802.580 184.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.310 -163.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.822.890 20.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.822.926 20.310
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.015.102 839.810
Takas Alacakları
3.627.325
Diğer Alacaklar
10.782.619
Finansal Varlıklar
9 12.942.907 21.690.127
TOPLAM VARLIKLAR
22.408.260 33.332.866
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 5.345.164
Takas Borçları
5 5.192.980
Diğer Borçlar
6 35.667 54.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.228.647 5.399.979
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.179.613 27.932.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 27.932.887
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.475.514
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.228.788
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 17.179.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.645.887 3.485.799
Temettü Gelirleri
16.209
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.114.709 -4.511.813
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.786.455 4.897.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.532 14.936
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.011.882 3.885.973
Yönetim Ücretleri
8 -221.052 -271.696
Saklama Ücretleri
8 -61.098 -39.923
Denetim Ücretleri
8 -12.493 -12.493
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.221 -35.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-191.504 -90.876
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-536.368 -450.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.475.514 3.435.385
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 4.475.514 3.435.385
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 4.475.514 3.435.385



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143434


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0980 Değişim: 0,06%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,1098 Değişim: -0,13%
Düşük 36,0314 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.601,88 Değişim: 0,03%
Düşük 2.597,02 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.