" />

KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 19:04
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.605.194
Net Dönem Karı (Zararı)
1.150.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.680.468
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -94.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.585.812
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.170.324
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-430.244
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
307.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.047.486
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.699.850
Alınan Faiz
11 94.656
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.611.492
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 9.614.345
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.002.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 6.298
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
151.574
Takas Alacakları
278.670
Finansal Varlıklar
9 8.633.298
TOPLAM VARLIKLAR
9.069.840
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 278.316
Diğer Borçlar
6 29.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
307.406
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.762.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.150.942
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.614.345
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.002.853
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 8.762.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 94.656
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -501.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.585.812
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.179.320
Yönetim Ücretleri
8 -1.553
Saklama Ücretleri
8 -6.281
Denetim Ücretleri
8 -5.450
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.865
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.150.942
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18 1.150.942
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 1.150.942



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143408


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0574 Değişim: 0,06%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0980 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.570,00 Değişim: 0,33%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.573,00
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.