KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:39
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.314.044 -21.134.050
Net Dönem Karı (Zararı)
9.167.332 563.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.891.085 -557.959
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-2.377.482 -114.058
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-200 -18.378
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.416.358 -422.351
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-97.045 -3.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.064.818 -21.256.876
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.674.554 -107.814
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-173.945 239.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.216.319 -21.388.695
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.788.571 -21.251.280
Alınan Temettü
97.045 3.172
Alınan Faiz
2.377.482 114.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.007.424 21.126.279
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
97.195.733 24.656.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-88.188.309 -3.530.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
693.380 -7.771
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
200 18.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
693.580 10.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
704.187 10.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 704.187 10.607
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 65.915
Takas Alacakları
22.755
Diğer Alacaklar
6 1.825.528 107.813
Finansal Varlıklar
9 37.377.808 21.745.132
TOPLAM VARLIKLAR
39.930.278 21.929.467
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 65.688 239.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.688 239.633
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.864.590 21.689.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 21.689.834 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.167.332 563.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
97.195.733 24.656.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-88.188.309 -3.530.436
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 39.864.590 21.689.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.377.482 114.058
Temettü Gelirleri
11 97.045 3.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.893.557 83.720
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.416.358 422.351
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
200 18.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 21.573
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.806.215 641.679
Yönetim Ücretleri
8 -521.661 -19.212
Saklama Ücretleri
8 -30.634 -697
Denetim Ücretleri
8 -12.560 -12.178
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -44.611 -1.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.417 -44.419
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-638.883 -78.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.167.332 563.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.167.332 563.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 9.167.332 563.555



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932282


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.