KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 14:38
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.000.888
Net Dönem Karı (Zararı)
12.059.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.273.305
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.356.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -5.916.371
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-32.143.854
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.910.820
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
744.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.977.756
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.357.822
Alınan Temettü
209.245
Alınan Faiz
11 10.147.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.068.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 91.143.871
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -65.075.051
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 67.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 67.932
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.599.937
Takas Alacakları
6 273.101
Diğer Alacaklar
6 37.782
Finansal Varlıklar
9 36.894.127
TOPLAM VARLIKLAR
38.872.879
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 599.948
Diğer Borçlar
6 144.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
744.722
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.128.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.059.337
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
91.143.871
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-65.075.051
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 38.128.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.147.689
Temettü Gelirleri
11 209.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.520.606
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 5.916.371
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.752.699
Yönetim Ücretleri
8 -536.550
Saklama Ücretleri
8 -26.287
Denetim Ücretleri
8 -9.026
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -98.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -22.657
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-693.362
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.059.337
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.059.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 12.059.337



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932278


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.404 Değişim: 0,42% Hacim : 7.179 Mio.TL Son veri saati : 14:14
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.405
Açılış: 1.403
8,6902 Değişim: -0,91%
Düşük 8,6822 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3457 Değişim: -1,07%
Düşük 10,3338 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
499,35 Değişim: -0,69%
Düşük 498,61 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.