KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.469.281 -48.188.169
Net Dönem Karı (Zararı)
13.364.375 4.659.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.686.220 -4.313.185
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.104.675 -3.780.990
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-280.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.301.352 -452.180
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-80.015
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.222.875 -52.393.792
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.198.860
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.204 51.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-76.067.219 -52.444.820
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-84.544.720 -52.047.971
Alınan Temettü
11 80.015
Alınan Faiz
11 12.075.439 3.779.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.844.871 48.342.741
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 2.944.949.916 680.549.072
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.872.105.045 -632.206.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
375.590 154.572
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
280.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
655.783 154.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.358.496 2.203.924
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.014.279 2.358.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.060.306 2.375.287
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 7.927.719 15.962
Diğer Alacaklar
6 287.103
Finansal Varlıklar
9 141.245.614 63.877.043
TOPLAM VARLIKLAR
152.520.742 66.268.292
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 122.069 78.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
122.069 78.865
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
152.398.673 66.189.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 66.189.427 13.187.680
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.364.375 4.659.006
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.944.949.916 680.549.072
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.872.105.045 -632.206.331
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 152.398.673 66.189.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 11.884.558 3.779.787
Temettü Gelirleri
11 190.881 80.015
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 821.250 825.098
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.301.352 452.180
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
280.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.910
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.478.234 5.152.990
Yönetim Ücretleri
8 -818.296 -365.554
Saklama Ücretleri
8 -152.086 -5.861
Denetim Ücretleri
8 -7.123 -10.866
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -90.300 -54.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -46.054 -56.769
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.113.859 -493.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.364.375 4.659.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.364.375 4.659.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.364.375 4.659.006



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932276


BIST