KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.381.521 -14.335
Net Dönem Karı (Zararı)
708.961 -20.697
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.143.578 -15.036
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -39.872 -11.580
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.103.706 -3.456
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.986.776 9.818
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 3 -3
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 32.541 6.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.019.320 2.846
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.421.393 -25.915
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 39.872 11.580
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.010.000 500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 10.010.000 500.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-371.521 485.665
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-371.521 485.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
485.665 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 114.144 485.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 114.306 485.665
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7,23 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
5 0 3
Finansal Varlıklar
19 0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
19 0 0
Diğer Varlıklar
9 11.123.474 610
TOPLAM VARLIKLAR
11.237.780 486.278
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Takas Borçları
5 0 0
Krediler
20 0 0
Finansal Yükümlülükler
19 0 0
Diğer Borçlar
5 39.516 6.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.516 6.975
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.198.264 479.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
479.303 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 708.961 -20.697
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 10.010.000 500.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.198.264 479.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 39.872 11.580
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 0 15
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.103.706 3.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.143.578 15.051
Yönetim Ücretleri
8,12 -154.858 -20.134
Performans Ücretleri
8,12 0 0
Saklama Ücretleri
8,12 -1.268 0
MKK Ücretleri
8,12 -48 0
Denetim Ücretleri
8,12 -12.500 0
Danışmanlık Ücretleri
8,12 0 0
Kurul Ücretleri
8,12 -1.172 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -264.771 -15.614
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-434.617 -35.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.961 -20.697
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
708.961 -20.697
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
708.961 -20.697



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913332


BIST