KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-499.418 31.134.794
Net Dönem Karı (Zararı)
3.227.854 1.724.825
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.727.272 29.409.969
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
11 -2.520 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -21.947 -20.042
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21 -3.702.805 29.430.011
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-499.418 31.134.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
500.000 7.525.002
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 500.000 7.525.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
582 38.659.796
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
582 38.659.796
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.633 1.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 2.215 38.661.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 2.215 1.633
Finansal Varlıklar
7,21 59.765.207 56.062.402
Diğer Varlıklar
11 2.520 0
TOPLAM VARLIKLAR
59.769.942 56.064.035
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 60.267 82.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.267 82.214
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.709.675 55.981.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
55.981.821 17.320.414
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 3.227.854 1.724.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
500.000 7.525.002
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
59.709.675 26.570.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 0 3.666.755
Temettü Gelirleri
5.761.374 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 3.548 -1.833.377
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -2.384.919 -39.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 0 3.164
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.380.003 1.796.842
Yönetim Ücretleri
4,10 -37.240 -21.928
Saklama Ücretleri
10 -64.614 -21.539
MKK Ücretleri
10 -8.729 0
Denetim Ücretleri
10 -54 -4.450
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 0 -6.952
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -41.512 -17.148
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-152.149 -72.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.227.854 1.724.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.227.854 1.724.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.227.854 1.724.825



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176811


BIST