KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.999.199
Net Dönem Karı (Zararı)
78.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-85.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -85.237
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.992.219
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4,5 6.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -4.998.937
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.999.199
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 801
Finansal Varlıklar
7 5.084.174
TOPLAM VARLIKLAR
5.084.975
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 6.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.718
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.078.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
78.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.078.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 85.237
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
85.237
Yönetim Ücretleri
4,13 -4.180
Saklama Ücretleri
13 -152
Denetim Ücretleri
13 -2.131
Kurul Ücretleri
13 -254
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -263
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
78.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
78.257



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176805


BIST