KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31 -50.115.321
Net Dönem Karı (Zararı)
12.708.582 57.600.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.282.030 -908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.282.030 -908
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.426.521 -107.715.129
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.496.271 -48.228.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 909.756 264.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.7.8 -840.006 -59.751.471
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
31 -50.115.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 50.115.499
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 50.115.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31 178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31 178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 327 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 358 178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 358 327
Diğer Alacaklar
5 42.223.039 38.726.768
Finansal Varlıklar
7 2.486.074 1.048.843
Diğer Varlıklar
7 393.326.805 384.642.000
TOPLAM VARLIKLAR
438.036.276 424.417.938
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.163.110 253.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.163.110 253.354
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
436.873.166 424.164.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
424.164.584 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.708.582 57.600.716
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 50.115.499
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
436.873.166 107.716.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 73.595 57.850.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.282.000 908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.256.241 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.611.836 57.850.908
Yönetim Ücretleri
4 -2.299.897 -145.550
Saklama Ücretleri
13 -109.167 -15.178
MKK Ücretleri
13 -13.151 0
Denetim Ücretleri
13 -21.497 -565
Kurul Ücretleri
13 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -679 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -458.893 -88.899
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.903.284 -250.192
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.708.552 57.600.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.708.552 57.600.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.708.552 57.600.716



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176797


BIST