KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.998.989 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-11.980
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.721 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.721
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.973.288 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -19.975.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.998.989 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.011 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.011 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.011
Finansal Varlıklar
7 19.988.721
TOPLAM VARLIKLAR
19.989.732 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.712
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.712 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.988.020 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-11.980
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19.988.020 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.721
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.721 0
Yönetim Ücretleri
4.13 -575
MKK Ücretleri
13 -10.062
Denetim Ücretleri
13 -80
Kurul Ücretleri
13 -999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -13.985
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-25.701 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.980 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.980 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.980 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049475


BIST