KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.411,9 % 0,00151508
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
252,21 % 0,00027064
Bağımsız Denetim Ücreti
3.452 % 0,00370427
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.485 % 0,01017817
Fon Yönetim Ücreti
798.818,87 % 0,85719678
Hisse Senedi Komisyonu
5.120,71 % 0,00549493
Tahvil Bono Komisyonu
3.312,96 % 0,00355507
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.998,82 % 0,00214489
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.087,12 % 0,00223965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00197447
Diğer Giderler
18.429,57 % 0,01977641
TOPLAM GİDERLER
846.209,16 % 0,90805036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.189.672,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899140
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN