KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Biligileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
817,9 % 0,00028472
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
445,02 % 0,00015492
Bağımsız Denetim Ücreti
12.478 % 0,00434372
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.625 % 0,01971174
Fon Yönetim Ücreti
5.444.986,64 % 1,89545548
Hisse Senedi Komisyonu
613,75 % 0,00021365
Tahvil Bono Komisyonu
7.223,95 % 0,00251473
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.648,67 % 0,00649179
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.477,01 % 0,00086227
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00064052
Diğer Giderler
49.386,95 % 0,0171921
TOPLAM GİDERLER
5.595.542,89 % 1,94786565
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
287.265.340,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899108
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN