KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
873,9 % 0,00009833
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
445,02 % 0,00005007
Bağımsız Denetim Ücreti
27.144 % 0,00305418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
148.970 % 0,01676174
Fon Yönetim Ücreti
19.595.701,89 % 2,20486093
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.041,56 % 0,00022971
Gecelik Ters Repo Komisyonu
124.392,4 % 0,01399633
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.179,22 % 0,00069527
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.329,43 % 0,00138728
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
67.870,12 % 0,00763658
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00020703
Diğer Giderler
122.416,47 % 0,013774
TOPLAM GİDERLER
20.110.204,01 % 2,26275146
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
888.750.016,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899107
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN