KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
445,02 % 0,00053718
Bağımsız Denetim Ücreti
3.370 % 0,0040679
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.025 % 0,04348551
Fon Yönetim Ücreti
1.837.699,51 % 2,21827363
Hisse Senedi Komisyonu
26.208,67 % 0,03163629
Tahvil Bono Komisyonu
736,38 % 0,00088888
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.726,91 % 0,01777675
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25.073,56 % 0,03026611
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
26.727,92 % 0,03226308
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
32.173,06 % 0,03883587
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,00222105
Diğer Giderler
15.959,99 % 0,01926519
TOPLAM GİDERLER
2.020.986,02 % 2,43951744
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.843.680,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899098
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN