KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
252,21 % 0,00138074
Bağımsız Denetim Ücreti
1.083 % 0,00592894
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.241 % 0,01774301
Fon Yönetim Ücreti
406.093,06 % 2,22317594
Hisse Senedi Komisyonu
11.436,15 % 0,06260775
Tahvil Bono Komisyonu
77,67 % 0,00042521
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.873,96 % 0,01573363
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.031,79 % 0,02754678
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.840 % 0,01007317
Diğer Giderler
9.602,59 % 0,05256984
TOPLAM GİDERLER
441.531,43 % 2,417185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.266.348,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899092
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN