KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
983,7 % 0,001135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00045578
Bağımsız Denetim Ücreti
2.557 % 0,00295029
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.722 % 0,01467877
Fon Yönetim Ücreti
1.904.164,51 % 2,19704418
Hisse Senedi Komisyonu
16.855,67 % 0,01944824
Tahvil Bono Komisyonu
5.065,27 % 0,00584436
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.533,85 % 0,01561549
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.965,98 % 0,00919123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
11.414,11 % 0,01316972
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00177687
Diğer Giderler
21.862,5 % 0,02522517
TOPLAM GİDERLER
1.999.059,61 % 2,3065351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.669.377,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808797


BIST