KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 - 10:50
KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
983,7 % 0,001135
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00045578
Bağımsız Denetim Ücreti
2.557 % 0,00295029
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.722 % 0,01467877
Fon Yönetim Ücreti
1.904.164,51 % 2,19704418
Hisse Senedi Komisyonu
16.855,67 % 0,01944824
Tahvil Bono Komisyonu
5.065,27 % 0,00584436
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.533,85 % 0,01561549
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.965,98 % 0,00919123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
11.414,11 % 0,01316972
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00177687
Diğer Giderler
21.862,5 % 0,02522517
TOPLAM GİDERLER
1.999.059,61 % 2,3065351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
86.669.377,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808797


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: 0,00% Hacim : 19.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.380
8,1055 Değişim: 0,00%
Düşük 8,0920 14.04.2021 Yüksek 8,1204
Açılış: 8,1057
9,7027 Değişim: 0,06%
Düşük 9,6811 14.04.2021 Yüksek 9,7081
Açılış: 9,6971
454,71 Değişim: -0,04%
Düşük 454,25 14.04.2021 Yüksek 456,25
Açılış: 454,91
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.