KAP NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.436,1 % 0,00097651
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
915,08 % 0,00036681
Bağımsız Denetim Ücreti
7.084 % 0,00283961
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.060 % 0,01445459
Fon Yönetim Ücreti
4.543.301,36 % 1,82117445
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
36.446,32 % 0,01460944
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.515,92 % 0,00140935
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.452,51 % 0,00138393
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.981 % 0,00079408
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
4.635.192,29 % 1,85800877
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
249.470.958,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729060
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN