KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 - 19:23
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.976.953 -7.493.203
Net Dönem Karı (Zararı)
2.361.882 400.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.114.592 -100.801
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -265.594 -42.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.380.186 -58.404
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.719.021 -7.835.737
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.137 18.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.730.158 -7.854.665
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.242.547 -7.535.600
Alınan Temettü
265.594 42.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.488.800 8.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 13.488.800 8.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-488.153 506.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-488.153 506.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.797 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.644 506.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 18.644 506.797
Finansal Varlıklar
19 24.263.041 7.913.069
TOPLAM VARLIKLAR
24.281.685 8.419.866
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 30.065 18.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.065 18.928
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.251.620 8.400.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.400.938 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.361.882 400.938
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 13.488.800 8.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.251.620 8.400.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 265.594 42.397
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.403.567 339.341
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.380.186 58.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
260.328 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.549.303 440.142
Yönetim Ücretleri
8 -72.729 -18.085
Saklama Ücretleri
8 -4.850 -413
Denetim Ücretleri
8 -14.228 -18.881
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.485 -143
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -94.129 -1.682
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-187.421 -39.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.361.882 400.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.361.882 400.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.361.882 400.938



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.061 Değişim: 2,89% Hacim : 79.284 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.071
Açılış: 8.864
32,3141 Değişim: 0,20%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,1090 Değişim: -0,04%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.292,42 Değişim: 0,65%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.304,45
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.