KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 - 18:22
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.883.523 -65.139.670
Net Dönem Karı (Zararı)
11.080.411 4.797.127
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.716.845 -4.963.957
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
12 -8.370.590 -4.336.236
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.346.255 -627.721
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.625.405 -69.134.002
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
47.674 78.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.673.079 -69.212.304
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.261.839 -69.300.832
Alınan Temettü
12 8.378.316 4.161.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.340.165 81.065.445
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 696.444.185 298.788.560
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -693.104.020 -217.723.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.456.642 15.925.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.456.642 15.925.775
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 16.547.956 622.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 18.004.598 16.547.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 18.179.420 16.730.504
Finansal Varlıklar
19 88.820.114 75.800.780
TOPLAM VARLIKLAR
106.999.534 92.531.284
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 135.529 87.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.529 87.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.864.005 92.443.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.443.429 6.580.857
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.080.411 4.797.127
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 696.444.185 298.788.560
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -693.104.020 -217.723.115
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
106.864.005 92.443.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 8.378.316 4.161.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.803.736 389.548
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.346.255 627.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 34
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.528.307 5.178.465
Yönetim Ücretleri
8 -1.357.677 -341.666
Saklama Ücretleri
8 -44.677 -15.541
Denetim Ücretleri
8 -5.463 -5.327
Kurul Ücretleri
8 -23.937 -8.378
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.972 -9.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.170 -1.057
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.447.896 -381.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.080.411 4.797.127
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.080.411 4.797.127
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.080.411 4.797.127



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933546


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.092 Değişim: 0,14% Hacim : 41.472 Mio.TL Son veri saati : 12:45
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3728 Değişim: 0,17%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
34,9889 Değişim: -0,22%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.325,29 Değişim: 0,21%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.