KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 21:59
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.508.369 -1.695.734
Net Dönem Karı (Zararı)
2.007.070 242.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.713.116 -136.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-178.291 -98.755
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -655.639 -37.403
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.879.186 -454
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.681.509 -1.900.788
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 124.678
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.988 1.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.732.497 -2.026.928
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.387.555 -1.794.699
Alınan Temettü
12 0 454
Alınan Faiz
12 1.879.186 98.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.832.188 1.678.371
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 63.183.941 4.198.227
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -32.351.753 -2.519.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.323.819 -17.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.323.819 -17.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.769 25.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.331.588 7.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.510.123 8.013
Finansal Varlıklar
19 31.270.627 2.882.491
TOPLAM VARLIKLAR
35.780.750 2.890.504
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 57.698 6.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.698 6.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.723.052 2.883.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.883.794 962.722
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.007.070 242.701
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 63.183.941 4.198.227
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -32.351.753 -2.519.856
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.723.052 2.883.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.879.186 98.511
Temettü Gelirleri
12 0 454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -303.736 137.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 655.639 37.403
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.231.089 274.045
Yönetim Ücretleri
8 -202.466 -22.040
Saklama Ücretleri
8 -6.931 -3.508
Denetim Ücretleri
8 -5.337 -1.771
Kurul Ücretleri
8 -3.422 -318
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.806 -2.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.057 -854
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-224.019 -31.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.007.070 242.701
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.007.070 242.701
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.007.070 242.701



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841306


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.