" />

KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 22:56
KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.596 -154.695.384
Net Dönem Karı (Zararı)
905.023.422 149.120.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-907.087.841 -152.749.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -895.757.381 -148.534.778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -11.330.460 -4.214.934
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.347.637 -155.280.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -12.499
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 505.711 303.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20 -9.840.849 -155.584.457
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.412.056 -158.910.318
Alınan Faiz
4.214.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 11.330.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100 154.790.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100 154.790.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.496 94.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.496 94.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 94.616 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 13.120 94.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 15 713
Diğer Alacaklar
5 213.862 0
Finansal Varlıklar
19 53.900.934 243.602.870
Diğer Varlıklar
20,9 1.930.772.514 320.012.426
TOPLAM VARLIKLAR
1.984.887.325 563.616.009
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.004.495 1.351.044
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.004.495 1.351.044
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.983.882.830 562.264.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
562.264.965 366.036.379
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 291.294.665 196.228.586
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.130.323.200 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.983.882.830 562.264.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.394.629 20.933.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 42.239.562 65.169.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 248.724.286 124.292.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 28.962.884 149.672
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
327.321.361 210.546.070
Yönetim Ücretleri
8 -6.867.472 -1.955.057
Saklama Ücretleri
8 -435.891 -141.901
Denetim Ücretleri
8 -8.040 -7.083
Kurul Ücretleri
8 -329.382 -90.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -28.385.911 -12.123.106
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.026.696 -14.317.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
291.294.665 196.228.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
291.294.665 196.228.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
291.294.665 196.228.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143760


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0475 Değişim: 0,03%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,1045 Değişim: 0,32%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.571,62 Değişim: 0,40%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.574,39
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.