KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.596 -154.695.384
Net Dönem Karı (Zararı)
905.023.422 149.120.080
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-907.087.841 -152.749.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -895.757.381 -148.534.778
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -11.330.460 -4.214.934
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.347.637 -155.280.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -12.499
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 505.711 303.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20 -9.840.849 -155.584.457
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.412.056 -158.910.318
Alınan Faiz
4.214.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 11.330.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100 154.790.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100 154.790.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.496 94.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.496 94.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 94.616 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 13.120 94.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 15 713
Diğer Alacaklar
5 213.862 0
Finansal Varlıklar
19 53.900.934 243.602.870
Diğer Varlıklar
20,9 1.930.772.514 320.012.426
TOPLAM VARLIKLAR
1.984.887.325 563.616.009
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 1.004.495 1.351.044
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.004.495 1.351.044
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.983.882.830 562.264.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
562.264.965 366.036.379
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 291.294.665 196.228.586
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.130.323.200 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.983.882.830 562.264.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.394.629 20.933.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 42.239.562 65.169.838
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 248.724.286 124.292.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 28.962.884 149.672
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
327.321.361 210.546.070
Yönetim Ücretleri
8 -6.867.472 -1.955.057
Saklama Ücretleri
8 -435.891 -141.901
Denetim Ücretleri
8 -8.040 -7.083
Kurul Ücretleri
8 -329.382 -90.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -28.385.911 -12.123.106
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.026.696 -14.317.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
291.294.665 196.228.586
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
291.294.665 196.228.586
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
291.294.665 196.228.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143760


BIST