KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.669.159 1.565.252
Net Dönem Karı (Zararı)
77.473.652 11.265.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.905.722 766.324
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.798.390 -2.590.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -40.618.322 4.304.068
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.489.010 -947.688
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.186.171 -14.004.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 2.457.494 -2.397.684
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.621.150 3.133.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.022.515 -14.740.983
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.381.759 -1.972.492
Alınan Temettü
12 1.489.010 947.688
Alınan Faiz
12 1.798.390 2.590.056
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.224.107 -1.543.748
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 216.749.356 287.616.031
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -243.973.463 -289.159.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.445.052 21.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.445.052 21.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 56.701 35.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.501.753 56.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.504.946 56.701
Diğer Alacaklar
5 0 2.457.494
Finansal Varlıklar
19 137.790.121 93.152.477
TOPLAM VARLIKLAR
143.295.067 95.666.672
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
5 867.993 3.497.512
Diğer Borçlar
5 19.301 10.932
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
887.294 3.508.444
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
142.407.773 92.158.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.158.228 82.436.106
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 77.473.652 11.265.870
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 216.749.356 287.616.031
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -243.973.463 -289.159.779
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
142.407.773 92.158.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.798.390 2.590.056
Temettü Gelirleri
12 1.489.010 947.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 35.324.008 14.752.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 40.618.322 -4.304.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 115.288 175.304
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
79.345.018 14.161.228
Yönetim Ücretleri
8 -1.700.973 -2.591.997
Saklama Ücretleri
8 -22.830 -33.729
Denetim Ücretleri
8 -7.920 -7.013
Kurul Ücretleri
8 -15.641
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -109.803 -262.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.199
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.871.366 -2.895.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.473.652 11.265.870
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.473.652 11.265.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
77.473.652 11.265.870



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143634


BIST