" />

KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2023 - 21:56
KAP ***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.669.159 1.565.252
Net Dönem Karı (Zararı)
77.473.652 11.265.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.905.722 766.324
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.798.390 -2.590.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -40.618.322 4.304.068
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.489.010 -947.688
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.186.171 -14.004.686
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 2.457.494 -2.397.684
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.621.150 3.133.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.022.515 -14.740.983
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
29.381.759 -1.972.492
Alınan Temettü
12 1.489.010 947.688
Alınan Faiz
12 1.798.390 2.590.056
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.224.107 -1.543.748
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 216.749.356 287.616.031
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -243.973.463 -289.159.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.445.052 21.504
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.445.052 21.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 56.701 35.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.501.753 56.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.504.946 56.701
Diğer Alacaklar
5 0 2.457.494
Finansal Varlıklar
19 137.790.121 93.152.477
TOPLAM VARLIKLAR
143.295.067 95.666.672
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
5 867.993 3.497.512
Diğer Borçlar
5 19.301 10.932
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
887.294 3.508.444
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
142.407.773 92.158.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
92.158.228 82.436.106
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 77.473.652 11.265.870
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 216.749.356 287.616.031
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -243.973.463 -289.159.779
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
142.407.773 92.158.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.798.390 2.590.056
Temettü Gelirleri
12 1.489.010 947.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 35.324.008 14.752.248
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 40.618.322 -4.304.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 115.288 175.304
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
79.345.018 14.161.228
Yönetim Ücretleri
8 -1.700.973 -2.591.997
Saklama Ücretleri
8 -22.830 -33.729
Denetim Ücretleri
8 -7.920 -7.013
Kurul Ücretleri
8 -15.641
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -109.803 -262.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -14.199
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.871.366 -2.895.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.473.652 11.265.870
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
77.473.652 11.265.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
77.473.652 11.265.870



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143634


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9135 Değişim: 0,05%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8728 Değişim: 0,00%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.536,44 Değişim: 0,06%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.543,27
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.