KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.915.036,3 73.932.034,49 100 65,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL 12.500 2.027.500 2,74 1,8
TOPLAM 12.500 2.027.500 2,74 1,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.410.000 1,91 1,25
TOPLAM 200.000 1.410.000 1,91 1,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,89 0 0
TOPLAM 0,32 2,89 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 11,43 0 0
TOPLAM 0,9 11,43 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 16,85 0 0
KRDMD 55.173,44 588.700,6 0,8 0,52
KCAER 35.000 980.000 1,33 0,87
TOPLAM 90.174,05 1.568.717,45 2,13 1,39
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 24,35 0 0
TOPLAM 0,33 24,35 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 50.000 807.500 1,09 0,72
SUNTK 30.000 719.400 0,97 0,64
TOPLAM 80.000 1.526.900 2,06 1,36
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,34 0 0
TOPLAM 0,78 1,34 0 0
Enerji
BASGZ 51.000 801.720 1,08 0,71
TOPLAM 51.000 801.720 1,08 0,71
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 13,6 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,51 0 0
MEPET 250.000 772.500 1,04 0,69
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 2.532.000 3,42 2,25
TOPLAM 1.450.000,81 3.304.514,11 4,46 2,94
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 50.000,05 846.000,85 1,14 0,75
TOPLAM 50.000,05 846.000,85 1,14 0,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 4.315.006,21 5,84 3,84
QNBFB 1,16 42,9 0 0
GARAN 250.000 3.630.000 4,91 3,23
ISCTR 500.000,74 2.610.003,84 3,53 2,32
SKBNK 2.000.000,03 3.420.000,05 4,63 3,04
TSKB 0,34 0,9 0 0
YKBNK 400.000,43 1.900.002,03 2,57 1,69
HALKB 800.000 3.880.000 5,25 3,45
VAKBN 1.000.000,3 3.900.001,17 5,28 3,46
TOPLAM 5.450.003,72 23.655.057,1 32,01 21,03
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 10,65 0 0
TOPLAM 0,86 10,66 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,44 0 0
VAKFN 1,63 3,88 0 0
TOPLAM 2,28 6,32 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 31,53 0 0
DOHOL 0,54 2,09 0 0
KCHOL 0,48 17,66 0 0
SAHOL 0,5 9,94 0 0
METRO 7.591.453,2 7.591.453,2 10,27 6,75
ENKAI 0,59 11,01 0 0
ITTFH 650.000 1.085.500 1,47 0,96
SISE 100.000,04 2.182.000,79 2,95 1,94
TRCAS 200.000 1.600.000 2,16 1,42
TOPLAM 8.541.456,16 12.459.026,22 16,85 11,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 4.394.250 5,94 3,91
EKGYO 2.000.000 6.180.000 8,36 5,49
HLGYO 1.026.143,7 2.349.869,08 3,18 2,09
ISGYO 0,35 6,96 0 0
OZGYO 0,56 1,32 0 0
VKGYO 0,43 1 0 0
PAGYO 670.000 8.388.400 11,35 7,45
TRGYO 500.000 3.910.000 5,29 3,48
TOPLAM 5.939.895,04 25.222.528,36 34,12 22,42
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 13,41 0 0
TOPLAM 1 13,41 0 0
Savunma
ASELS 50.000 1.110.000 1,5 0,99
TOPLAM 50.000 1.110.000 1,5 0,99
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 01/08/2022 TRT020823T11 14,56 0 22.026.327,67 5,21 29/07/2022 15,6633 760058312012364710 4.220.010 5,22 22.026.327,67 57,12 19,58
BPP 01/08/2022 BPP 18,5 0 8.465.853,19 8.453 29/07/2022 20,3049 0 0 8.465,85 8.465.853,19 21,95 7,53
BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 76,44 4.096.400 10,62 3,64
BYF TRYFNBK00055 0 0 45.000 82,65 0 0 0 88,38 3.977.100 10,31 3,54
TOPLAM 30.592.180,86 4.220.010 38.565.680,86 100 34,29
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 52.507.217,16 112.497.715,35 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
112.497.715,8 % 0 % 103,93
B. HAZIR DEĞERLER
4.126,72 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.126,72 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
9.750.767,92 % 0 % 9,01
a) Takastan Alacaklar
9.748.373,18 % 99,98 % 9,01
b) Diğer Alacaklar
2.394,74 % 0,02 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.523,44 % 0 % 0,15
D. BORÇLAR (-)
-14.170.342,75 % 0 -% 13,09
a) Takasa Borçlar
-11.803.567,68 % 83,3 -% 10,91
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.366.775,07 % 16,7 -% 2,19
NET VARLIK DEĞERİ
108.239.791,13 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,58


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29.07.2022 Tarihli Porftöy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050347


BIST