KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

05.04.2021 - 17:52
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.032.868,34 38.691.981,18 47,91
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 230.000 3.247.000 4,02
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 1,93 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 6,48 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 12,41 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM TRYFNBK00030 0 0 75.000 41,81 0 0 41,99 3.149.250 7,65 3,9
BYF TRYFNBK00030 0 0 5.000 41,55 02/04/2021 0 0 41,99 209.950 0,51 0,26
BYF TRYFNBK00055 0 0 60.000 39,03 0 0 39,89 2.393.400 5,81 2,96
REPO 05/04/2021 TRT080323T10 18,85 0 22.034.084,93 0,8 02/04/2021 20,72 740940828461964084 27.276.325 0,8 22.034.084,93 53,49 27,29
REPO 05/04/2021 TRT140623T19 18,85 0 13.020.141,1 0,98 02/04/2021 20,72 740940828461964074 13.215.600 0,98 13.020.141,1 31,61 16,12
BPP 05/04/2021 BPP 18,95 0 384.598,09 384 02/04/2021 20,84 0 384,59 384.598,09 0,93 0,48
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 35.578.824,12 41.191.424,12 51,01
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.611.692,46 80.756.361,03 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
80.756.361,45 % 0 % 95,3
B. HAZIR DEĞERLER
553.027,01 % 100 % 0,65
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
553.027,01 % 100 % 0,65
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
6.594.720,97 % 100 % 7,78
a) Takastan Alacaklar
6.556.152,32 % 99,42 % 7,74
b) Diğer Alacaklar
38.568,65 % 0,58 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
51.444,57 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-3.215.308,74 % 100 -% 3,79
a) Takasa Borçlar
-3.061.800 % 95,23 -% 3,61
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-153.508,74 % 4,77 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
84.740.245,26 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,02


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

02.04.2021 tarihli portföy değer tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923500


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: -1,65% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.374 09.04.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.413
8,1804 Değişim: 0,32%
Düşük 8,1551 12.04.2021 Yüksek 8,1832
Açılış: 8,1551
9,7412 Değişim: 0,39%
Düşük 9,7009 12.04.2021 Yüksek 9,7623
Açılış: 9,7032
458,17 Değişim: 0,19%
Düşük 456,50 12.04.2021 Yüksek 458,78
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.