KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01.03.2021 - 17:44
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 9.694.222,35 35.383.639,14 43,54
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 1,69 0 0
TOPLAM 0,32 1,69 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,83 0 0
TOPLAM 0,9 6,83 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 8,9 0 0
KRDMD 0,44 2,86 0 0
TOPLAM 1 TRT020823T11 17 0 29.040.520,55 2,28 26/02/2021 18,51 739554619177540333 12.706.425 2,28 29.040.520,55 64,41 35,73
REPO 01/03/2021 TRT261022T10 17,02 0 3.004.196,71 2,41 26/02/2021 18,54 739554619177627225 1.243.295 2,41 3.004.196,71 6,66 3,7
REPO 01/03/2021 TRT290125T15 17,02 0 7.009.792,33 1,12 26/02/2021 18,54 739554619177627224 6.241.475 1,12 7.009.792,33 15,55 8,62
BPP 01/03/2021 BPP 17,8 0 90.131,67 90 26/02/2021 19,46 0 0 90,13 90.131,67 0,2 0,11
TOPLAM 39.294.641,26 20.191.195 45.084.041,26 100 55,47
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 49.988.863,61 81.275.149,55 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.275.150 % 0 % 99,67
B. HAZIR DEĞERLER
3.045.936,01 % 100 % 3,59
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.045.936,01 % 100 % 3,59
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
10.097.442,79 % 100 % 11,89
a) Takastan Alacaklar
10.049.967,53 % 99,53 % 11,83
b) Diğer Alacaklar
47.475,26 % 0,47 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
41.338,34 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-9.508.909,33 % 100 -% 11,19
a) Takasa Borçlar
-9.377.100 % 98,61 -% 11,04
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-131.809,33 % 1,39 -% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
84.950.957,81 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,02


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

26.02.2021 tarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3766 Değişim: 0,18%
Düşük 32,2788 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
35,0254 Değişim: -0,11%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.333,80 Değişim: 0,58%
Düşük 2.318,08 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.