KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 9.694.222,35 35.383.639,14 43,54
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 1,69 0 0
TOPLAM 0,32 1,69 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,83 0 0
TOPLAM 0,9 6,83 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 8,9 0 0
KRDMD 0,44 2,86 0 0
TOPLAM 1 TRT020823T11 17 0 29.040.520,55 2,28 26/02/2021 18,51 739554619177540333 12.706.425 2,28 29.040.520,55 64,41 35,73
REPO 01/03/2021 TRT261022T10 17,02 0 3.004.196,71 2,41 26/02/2021 18,54 739554619177627225 1.243.295 2,41 3.004.196,71 6,66 3,7
REPO 01/03/2021 TRT290125T15 17,02 0 7.009.792,33 1,12 26/02/2021 18,54 739554619177627224 6.241.475 1,12 7.009.792,33 15,55 8,62
BPP 01/03/2021 BPP 17,8 0 90.131,67 90 26/02/2021 19,46 0 0 90,13 90.131,67 0,2 0,11
TOPLAM 39.294.641,26 20.191.195 45.084.041,26 100 55,47
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 49.988.863,61 81.275.149,55 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
81.275.150 % 0 % 99,67
B. HAZIR DEĞERLER
3.045.936,01 % 100 % 3,59
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.045.936,01 % 100 % 3,59
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
10.097.442,79 % 100 % 11,89
a) Takastan Alacaklar
10.049.967,53 % 99,53 % 11,83
b) Diğer Alacaklar
47.475,26 % 0,47 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
41.338,34 % 0 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-9.508.909,33 % 100 -% 11,19
a) Takasa Borçlar
-9.377.100 % 98,61 -% 11,04
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-131.809,33 % 1,39 -% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ
84.950.957,81 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,02
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26.02.2021 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913962
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN