KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.274.118,35 48.032.742,51 54,37
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPEKE 185.000 2.349.500 4,89 2,66
KOZAL 20.000 2.308.000 4,81 2,61
KOZAA 125.000 1.931.250 4,02 2,19
TOPLAM 330.000 6.588.750 13,72 7,46
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 1,61 0 0
TOPLAM 0,32 1,61 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 7,44 0 0
TOPLAM 0,9 7,44 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 8,75 0 0
KRDMD 0,44 2,94 0 0
TOPLAM 1,05 11,69 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 3,04 21,95 0 0
TOASO 0,33 11,95 0 0
TOPLAM 3,37 33,9 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,73 0 0
TOPLAM 0,78 1,73 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 10,23 0 0
PSDTC 10.000 322.400 0,67 0,36
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,4 0 0
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 3.696.000 7,69 4,18
TOPLAM 1.210.000,81 4.018.410,63 8,36 4,54
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,8 0 0
TOPLAM 0,05 0,8 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 3.190.004,59 6,64 3,61
QNBFB 1,16 78,88 0 0
GARAN 250.000 2.327.500 4,85 2,64
ISCTR 225.000,85 1.381.505,22 2,88 1,56
SKBNK 0,03 0,05 0 0
TSKB 0,34 0,62 0 0
YKBNK 0,43 1,22 0 0
HALKB 500.000 2.630.000 5,48 2,98
VAKBN 500.000,3 2.165.001,3 4,51 2,45
TOPLAM 1.975.003,83 11.694.091,88 24,36 13,24
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,02 0 0
ANHYT 0,86 8,94 0 0
TOPLAM 0,86 8,96 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,42 0 0
VAKFN 0,54 4,5 0 0
TOPLAM 1,19 6,92 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 7,98 0 0
DOHOL 0,54 2,1 0 0
KCHOL 0,48 9,7 0 0
SAHOL 0,5 5,26 0 0
METRO 3.314.100 7.291.020 15,18 8,25
ENKAI 0,55 4,27 0 0
ITTFH 650.000 1.540.500 3,21 1,74
TOPLAM 3.964.102,88 8.831.549,31 18,39 9,99
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.125.000 4.443.750 9,25 5,03
ISGYO 0,35 0,85 0 0
OZGYO 0,56 1,28 0 0
VKGYO 0,4 1,52 0 0
HLGYO 1.500.000 5.985.000 12,46 6,78
PAGYO 670.000 4.576.100 9,53 5,18
TRGYO 500.000 1.895.000 3,95 2,15
TOPLAM 3.795.001,31 16.899.853,65 35,19 19,14
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 13,99 0 0
TOPLAM 1 13,99 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM 0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0 0,75 758.635,05 100 0,86
TOPLAM 1.000.000 758.635,05 0 0,86
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 25.000 41,64 0 0 0 44 1.100.000 2,78 1,25
BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,24 0 0 0 38,72 3.097.600 7,83 3,51
REPO 01/02/2021 DOHOL.E 18,74 0 1.001.540,27 3,77 29/01/2021 20,59 0 264.551 3,78 1.001.540,27 2,53 1,13
REPO 01/02/2021 KCHOL.E 18,74 0 600.924,16 20,51 29/01/2021 20,59 0 29.240 20,55 600.924,16 1,52 0,68
REPO 01/02/2021 TRT060825T15 16,9 0 25.034.726,03 0,99 29/01/2021 18,39 738446586334624577 25.109.555 0,99 25.034.726,03 63,32 28,34
REPO 01/02/2021 TRT280628T18 17 0 4.005.589,04 1,48 29/01/2021 18,51 738446586334703542 2.687.005 1,49 4.005.589,04 10,13 4,53
REPO 01/02/2021 TRT280628T18 17 0 3.004.191,78 1,48 29/01/2021 18,51 738446586334703543 2.015.255 1,49 3.004.191,78 7,6 3,4
REPO 01/02/2021 TTKOM.E 18,74 0 1.402.156,38 8,06 29/01/2021 20,59 0 173.483 8,08 1.402.156,38 3,55 1,59
BPP 01/02/2021 BPP 17 0 291.406,6 291 29/01/2021 18,51 0 0 291,4 291.406,6 0,74 0,34
TOPLAM 35.445.534,26 30.279.089 39.538.134,26 100 44,77
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 47.719.652,61 88.329.511,82 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
88.329.512,29 % 0 % 105,68
B. HAZIR DEĞERLER
3.016,87 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.016,87 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
15.745.778,13 % 100 % 18,84
a) Takastan Alacaklar
15.698.009,22 % 99,7 % 18,78
b) Diğer Alacaklar
47.768,91 % 0,3 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
31.400,5 % 0 % 0,04
D. BORÇLAR (-)
-20.524.422,45 % 100 -% 24,56
a) Takasa Borçlar
-20.371.670,81 % 99,26 -% 24,37
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-152.751,64 % 0,74 -% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
83.585.285,34 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,99


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29.01.2021 tarihli portföy değer tablosu. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906683


BIST