KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 10.206.889,79 22.809.010,68 50,95
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 2,05 5,83 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.667.452,06 7.171.849,92 16,03
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 537.531 1.413.706,53 3,17
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 667.322,84 1.107.760,04 2,47
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 9,27 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 462.594 4.650.358 10,39
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 15,56 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,52 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 3,05 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 3,05 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,61 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,61 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 8.232.282,83 14.396.257,19 32,15
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 500.003,4 2.580.016,07 5,76
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 5,64 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 844.745,08 1.723.279,69 3,85
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 5.250.002,94 5.475.017,73 12,23
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.637.530,55 4.617.938,06 10,31
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 307.152 1.240.894,08 2,77
Bilişim
TOPLAM 307.152 1.240.894,08 2,77
Savunma
Diğer
TOPLAM
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 4,8 4 790.000 0,97 08.05.2018 21,61 1,03 817.133,98 28,5 1,82
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 25,68 1,01 1.012.528,92 35,31 2,26
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 5,67 4 500.000 0,96 08.05.2018 26,62 1,03 519.339,68 18,11 1,16
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,8 4 500.000 0,98 08.05.2018 22,88 1,03 518.442,55 18,08 1,16
TOPLAM 2.790.000 2.867.445,13 100 6,4
Finansman Bonosu
TOPLAM
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.867.445,13 6,4
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 13.08.2018 TRT020823T11 17,8 6.008.852,05 1,5 10.08.2018 19,64 702702562826602134 3.975.710 1,51 6.008.852,05 31,46 13,43
REPO 13.08.2018 TRT110226T13 17,8 25.028,77 0,68 10.08.2018 15,01 702702562826602447 36.490 0,68 25.028,77 0,13 0,06
REPO 13.08.2018 TRT180924T11 17,8 5.007.376,71 1,29 10.08.2018 19,64 702702562826602022 3.868.855 1,29 5.007.376,71 26,23 11,18
REPO 13.08.2018 TRT180924T11 17,8 5.007.376,71 1,29 10.08.2018 19,64 702702562826602023 3.868.855 1,29 5.007.376,71 26,23 11,18
REPO 13.08.2018 TRT200219T11 17,8 40.049,32 1,49 10.08.2018 16,17 702702562826602189 26.685 1,5 40.049,32 0,21 0,09
REPO 13.08.2018 TRT280628T18 17,8 3.004.426,03 0,98 10.08.2018 19,64 702702562826602133 3.052.450 0,98 3.004.426,03 15,74 6,71
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 19.093.109,59 19.093.109,59 100 42,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 32.089.999,38 44.769.565,4 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
44.769.565,88 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
1.841,15 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.841,15 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.087.711,49 % 100 % 2,47
a) Takastan Alacaklar
1.086.077,78 % 99,85 % 2,47
b) Diğer Alacaklar
1.633,71 % 0,15 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
45.207,86 % 0 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-1.865.257,1 % 100 -% 4,24
a) Takasa Borçlar
-990.719,2 % 53,11 -% 2,25
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-874.537,9 % 46,89 -% 1,99
NET VARLIK DEĞERİ
44.039.069,28 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,09


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

10/08/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702992


BIST