***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26.06.2026 Tarihli Porföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
68.542.275,34
443.394.697,71
100
75,57
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
TRMET
50.000
5.595.000
1,26
0,95
TOPLAM
50.000
5.595.000
1,26
0,95
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
KAYSE
5.000.000,7
21.700.003,04
4,89
3,7
TUKAS
10.000.000
23.000.000
5,19
3,92
TOPLAM
15.000.000,7
44.700.003,04
10,08
7,62
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
GENTS
500.000
3.155.000
0,71
0,54
TOPLAM
500.000
3.155.000
0,71
0,54
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
6,3
0
0
AKSA
1.000.000
11.630.000
2,62
1,98
TOPLAM
1.000.000,32
11.630.006,3
2,62
1,98
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,51
10,7
0
0
TOPLAM
0,51
10,7
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,22
9,27
0
0
KRDMD
0,44
17,85
0
0
IZDMC
750.000
6.300.000
1,42
1,07
TOPLAM
750.000,66
6.300.027,12
1,42
1,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
107,25
0
0
TOPLAM
0,33
107,25
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
9,81
0
0
TOPLAM
0,78
9,81
0
0
Enerji
AKYFE
200.000
4.420.000
1
0,75
TOPLAM
200.000
4.420.000
1
0,75
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
158,64
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
6,2
0
0
MEPET
350.000
7.959.000
1,8
1,36
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
20.220.000
4,56
3,45
TEKTU
2.100.000
20.307.000
4,58
3,46
TOPLAM
3.650.000,81
48.486.164,84
10,94
8,27
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TLMAN
50.522
4.738.963,6
1,07
0,81
TOPLAM
50.522
4.738.963,6
1,07
0,81
Haberleşme
TCELL
0,05
5,55
0
0
TOPLAM
0,05
5,55
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBANK
0,72
55,62
0
0
ENPRA
4,33
288,15
0
0
ISCTR
250.000,62
3.685.009,15
0,83
0,63
QNBTR
1,9
396,03
0
0
SKBNK
0,54
8,37
0
0
TSKB
1.000.000,34
12.210.004,15
2,75
2,08
VAKBN
500.000,3
16.480.009,89
3,72
2,81
YKBNK
0,43
17,36
0
0
TOPLAM
1.750.009,18
32.375.788,72
7,3
5,52
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
88,24
0
0
TOPLAM
0,86
88,25
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
13,02
0
0
VAKFN
0,9
1,49
0
0
VAKFA
1.250.000
15.075.000
3,4
2,57
TOPLAM
1.250.001,55
15.075.014,51
3,4
2,57
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,82
86,05
0
0
BERA
2.000.000
32.400.000
7,31
5,52
DOHOL
0,54
11,42
0
0
ENKAI
0,59
53,42
0
0
KCHOL
0,48
95,14
0
0
METRO
5.693.592,2
48.452.469,62
10,93
8,26
SAHOL
0,5
48,73
0
0
SISE
0,04
1,63
0
0
TOPLAM
7.693.595,17
80.852.766,01
18,24
13,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO
150.000
21.630.000
4,88
3,69
ASGYO
1.500.000
18.540.000
4,18
3,16
SEGYO
4.254.384
19.782.885,6
4,46
3,37
TRGYO
100.000
9.900.000
2,23
1,69
VKGYO
9.000.000,9
23.940.002,39
5,4
4,08
AVGYO
1.743.750
25.859.812,5
5,83
4,41
BEGYO
6.000.000
25.080.000
5,66
4,27
OZGYO
2,24
4,83
0
0
HLGYO
0,6
3,53
0
0
ISGYO
0,35
9,55
0
0
MRGYO
13.000.000
20.540.000
4,63
3,5
TOPLAM
35.748.138,09
165.272.718,4
37,27
28,17
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
4,33
23,61
0
0
TTKOM
300.000
18.675.000
4,21
3,18
TOPLAM
300.004,33
18.675.023,61
4,21
3,18
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
KONTR
600.000
2.118.000
0,48
0,36
TOPLAM
600.000
2.118.000
0,48
0,36
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
29.06.2026
TRT080131T12
39,99
0
103.338.545,48
1,15
26.06.2026
49,0698
816582022951743464
89.919.815
1,15
103.338.545,48
72,11
17,61
BPP
29.06.2026
BPP
39,55
0
920.984,13
918
26.06.2026
48,4174
183395
0
920,98
920.984,13
0,64
0,16
BPP
29.06.2026
BPP
41,2
0
39.053.801,62
38.922
26.06.2026
50,8784
182405
0
39.053,8
39.053.801,62
27,25
6,66
TOPLAM
143.313.331,23
89.919.815
143.313.331,23
100
24,43
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
211.855.606,57
586.708.028,94
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
586.708.028,14
% 0
% 105,26
3.304,55
% 0
% 0
0
% 0
% 0
3.304,55
% 100
% 0
0
% 0
% 0
2.158.897,9
% 0
% 0,39
2.105.604,68
% 97,53
% 0,38
53.293,22
% 2,47
% 0,01
531.979,13
% 0
% 0,01
-32.009.889,54
% 0
-% 5,74
-30.464.528,71
% 95,17
-% 5,47
-443.983,37
% 1,39
-% 0,08
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.101.377,46
% 3,44
-% 0,2
557.392.320,18
% 0
% 100
42.000.000
% 0
% 100
13,27

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1621384