KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.800.000 -2.807.642 -3.284.559 4.007.179 26.817 25.850.899 50.592.694 -202.219 50.390.475
Transferler
25.850.899 -25.850.899
Dönem Karı (Zararı)
42.026.558 42.026.558 -10.432 42.016.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.220.870 -2.220.870 -2.220.870
Kar Payları
2.007.490 9.007.490 -7.000.000 -7.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9 -8.126.570 10.934.212 -10.934.212 -8.126.570 -8.126.570
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
703.824 -1.276.017 -572.193 552.219 -19.974
Dönem Sonu Bakiyeler
26.800.000 -10.934.212 -5.505.429 17.652.705 4.659.997 42.026.558 74.699.619 339.568 75.039.187
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.800.000 -10.934.212 -9.497.902 17.652.705 4.659.997 58.694.313 87.374.901 399.371 87.774.272
Diğer Düzeltmeler
-28.410 -28.410 -11.355 -39.765
Transferler
13.400.000 45.294.313 -58.694.313
Dönem Karı (Zararı)
71.757.206 71.757.206 82.409 71.839.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.703.570 -3.703.570 -3.703.570
Kar Payları
26.624.467 -36.624.467 -10.000.000 -10.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9 -7.230.748 -7.230.748 -7.230.748
Dönem Sonu Bakiyeler
40.200.000 -18.164.960 -13.201.472 44.277.172 13.301.433 71.757.206 138.169.379 470.425 138.639.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.027.430 57.479.969
Dönem Karı (Zararı)
71.839.615 42.016.126
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.551.096 15.798.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.456.476 11.985.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-94.690
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -94.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.094.620 4.182.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.094.620 4.182.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-274.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.822.747 384.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.883.983 -9.188.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
374.943 -847.710
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.254.630 277.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.852.975 9.769.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.733.442 373.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.213.458 58.198.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.186.028 -614.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-103.576
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.007.343 -38.068.698
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.000.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.526.106 -38.424.939
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.142.533 -960.953
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -66.383.573 -37.463.986
Alınan Faiz
356.241
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-480.389
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.428.837 -16.316.779
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.230.748 -8.126.570
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.958 -203.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.253.047 -905.082
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -7.000.000
Ödenen Faiz
-81.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.591.250 3.094.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.591.250 3.094.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.925.024 23.782.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.516.274 26.876.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.516.274 45.925.024
Ticari Alacaklar
20.816.633 11.932.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.816.633 11.932.650
Diğer Alacaklar
1.856.305 1.376.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.856.305 1.376.100
Peşin Ödenmiş Giderler
3.293.510 3.435.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
152.709 20.363
Diğer Dönen Varlıklar
1.683.499 2.670.994
ARA TOPLAM
83.318.930 65.360.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.318.930 65.360.665
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.725.501 724.653
Maddi Duran Varlıklar
4.633.197 4.098.642
Kullanım Hakkı Varlıkları
673.093 192.704
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 119.520.111 71.985.036
Peşin Ödenmiş Giderler
1.396.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.948.556 77.001.035
TOPLAM VARLIKLAR
212.267.486 142.361.700
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.958
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
524.290 1.222.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
524.290 1.222.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
524.290 1.222.318
Ticari Borçlar
35.498.034 28.645.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 35.498.034 28.645.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.816.441 4.253.934
Diğer Borçlar
4.463.379 205.677
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 4.185.614
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
277.765 205.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.106.477 6.415.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.106.477 6.415.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
747.602 794.605
ARA TOPLAM
63.211.181 41.536.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.211.181 41.536.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
555.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
555.019
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
555.019
Diğer Borçlar
57.912 57.911
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
57.912 57.911
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.358.589 12.437.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 10.358.589 12.437.588
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.416.501 13.050.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.627.682 54.587.428
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.169.379 87.374.901
Ödenmiş Sermaye
9 40.200.000 26.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-18.164.960 -10.934.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.201.472 -9.497.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.201.472 -9.497.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -13.201.472 -9.497.902
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 44.277.172 17.652.705
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 13.301.433 4.659.997
Net Dönem Karı veya Zararı
9 71.757.206 58.694.313
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
470.425 399.371
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.639.804 87.774.272
TOPLAM KAYNAKLAR
212.267.486 142.361.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 325.246.201 172.768.799 120.650.943 68.142.135
Satışların Maliyeti
10 -239.987.637 -124.952.986 -83.668.537 -51.225.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.258.564 47.815.813 36.982.406 16.916.978
BRÜT KAR (ZARAR)
85.258.564 47.815.813 36.982.406 16.916.978
Genel Yönetim Giderleri
-19.533.675 -6.338.407 -6.673.052 -2.673.600
Pazarlama Giderleri
-1.835.533 -860.727 -455.967 -448.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.682.310 114.950 1.147.946 88.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.577.805 -529.055 -1.708.047 -244.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.993.861 40.202.574 29.293.286 13.639.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.993.861 40.202.574 29.293.286 13.639.147
Finansman Gelirleri
8.166.972 1.932.920 3.739.522 857.530
Finansman Giderleri
-321.218 -119.368 -42.573 -40.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.839.615 42.016.126 32.990.235 14.456.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.839.615 42.016.126 32.990.235 14.456.572
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.839.615 42.016.126 32.990.235 14.456.572
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.409 -10.432 27.003 13.113
Ana Ortaklık Payları
71.757.206 42.026.558 32.963.232 14.443.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,42000000 2,16000000 1,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.703.570 -2.220.870 -716.284 -299.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.703.570 -2.220.870 -716.284 -299.932
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.703.570 -2.220.870 -716.284 -299.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.136.045 39.795.256 32.273.951 14.156.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.409 -10.432 27.003 13.113
Ana Ortaklık Payları
68.053.636 39.805.688 32.246.948 14.143.527



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213722


BIST