KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2023/4. dönem fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.031,5 % 0,00602373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00010065
Bağımsız Denetim Ücreti
32.353 % 0,01080808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
279.901,21 % 0,09350581
Fon Yönetim Ücreti
5.987.418,27 % 2,00019999
Hisse Senedi Komisyonu
708.771,54 % 0,23677732
Tahvil Bono Komisyonu
89,34 % 0,00002985
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.117,12 % 0,00571827
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.128.611,29 % 0,71109919
Vergiler ve Diğer Harcamalar
207.471,35 % 0,06930937
Türev Araçlar Komisyonu
2.240.695,71 % 0,74854292
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
853.886,82 % 0,28525557
TOPLAM GİDERLER
12.474.648,45 % 4,16737075
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
299.340.980,19 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235391


BIST