KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.517.531
Net Dönem Karı (Zararı)
33.262.665
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.736.058
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.380.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-355.824
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.424.372
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
309.437
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.733.809
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-27.897.765
Alınan Temettü
260.383
Alınan Faiz
1.119.851
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.434.793
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.434.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.917.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.917.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.917.262
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 59.917.262
Finansal Varlıklar
5 60.089.633
TOPLAM VARLIKLAR
120.006.895
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4 - 6 309.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
309.437
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
119.697.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 33.262.665
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 88.567.442
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -2.132.649
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
119.697.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.119.851
Temettü Gelirleri
9 - 10 260.383
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 12.546.747
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 20.204.934
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.131.915
Yönetim Ücretleri
11 -405.708
Saklama Ücretleri
11 -18.384
Denetim Ücretleri
11 -2.310
Kurul Ücretleri
11 -10.172
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -387.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -15.418
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-839.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.291.943
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 -29.278
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.262.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.262.665
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007557
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN